ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,087,738 | 4,484,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,253,864 | 262,818,910 |
| 流動資産計 | 1,678,341,602 | 267,303,806 |
| 資産の部合計 | 1,678,341,602 | 267,303,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 497,391 | 230,884 |
| 未払委託者報酬 | 8,290,715 | 3,848,703 |
| その他未払費用 | 41,924 | 19,158 |
| 流動負債計 | 8,830,030 | 4,098,745 |
| 負債の部合計 | 8,830,030 | 4,098,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,204,412,790 | 171,532,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,098,782 | 91,672,853 |
| （分配準備積立金） | 141,055,859 | 17,836,533 |
| 元本等合計 | 1,669,511,572 | 263,205,061 |
| 純資産の部合計 | 1,669,511,572 | 263,205,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,341,602 | 267,303,806 |
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