ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,910,316 | 7,225,908 |
| 親投資信託受益証券 | 685,772,280 | 414,923,502 |
| 流動資産計 | 695,682,596 | 422,149,410 |
| 資産の部合計 | 695,682,596 | 422,149,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 189,655 | 174,169 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,658 | 2,903,570 |
| その他未払費用 | 15,722 | 14,434 |
| 流動負債計 | 3,367,035 | 3,092,173 |
| 負債の部合計 | 3,367,035 | 3,092,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,629,996 | 329,089,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,685,565 | 89,967,392 |
| （分配準備積立金） | 39,475,761 | 28,694,414 |
| 元本等合計 | 692,315,561 | 419,057,237 |
| 純資産の部合計 | 692,315,561 | 419,057,237 |
| 負債・純資産合計 | 695,682,596 | 422,149,410 |
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