ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,723,602 | 3,654,193 |
| 親投資信託受益証券 | 291,278,031 | 208,064,327 |
| 未収入金 | － | 11,600,000 |
| 流動資産計 | 296,001,633 | 223,318,520 |
| 資産の部合計 | 296,001,633 | 223,318,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,668,334 |
| 未払受託者報酬 | 115,202 | 81,478 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,648 | 1,358,656 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 9,504 | 6,697 |
| 流動負債計 | 2,045,354 | 13,115,171 |
| 負債の部合計 | 2,045,354 | 13,115,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,057,966 | 156,920,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,898,313 | 53,283,147 |
| （分配準備積立金） | 20,582,667 | 13,682,365 |
| 元本等合計 | 293,956,279 | 210,203,349 |
| 純資産の部合計 | 293,956,279 | 210,203,349 |
| 負債・純資産合計 | 296,001,633 | 223,318,520 |
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