ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,629,139 | 1,943,977 |
| 親投資信託受益証券 | 169,828,557 | 101,728,677 |
| 未収入金 | － | 29,100,000 |
| 流動資産計 | 172,457,696 | 132,772,654 |
| 資産の部合計 | 172,457,696 | 132,772,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,135,969 |
| 未払受託者報酬 | 62,340 | 45,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,785 | 760,213 |
| その他未払費用 | 5,126 | 3,708 |
| 流動負債計 | 1,107,251 | 29,945,450 |
| 負債の部合計 | 1,107,251 | 29,945,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,161,969 | 63,572,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,188,476 | 39,254,819 |
| （分配準備積立金） | 9,758,972 | 5,287,954 |
| 元本等合計 | 171,350,445 | 102,827,204 |
| 純資産の部合計 | 171,350,445 | 102,827,204 |
| 負債・純資産合計 | 172,457,696 | 132,772,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
