半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △33.0 |
| 第2計算期間 | 14.8 |
| 第3計算期間 | 10.1 |
| 第4計算期間 | △4.6 |
| 第5計算期間 | 46.5 |
| 第6計算期間 | 17.3 |
| 第7計算期間 | 13.6 |
| 平成27年7月16日～ 平成28年1月15日 | △19.1 |
| (参考)マザーファンド ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 541,970,367 | 95.78 | |
| 内 韓国 | 40,422,164 | 7.14 | |
| 内 中国 | 19,985,978 | 3.53 | |
| 内 台湾 | 41,794,665 | 7.39 | |
| 内 香港 | 16,071,473 | 2.84 | |
| 内 イギリス | 66,493,162 | 11.75 | |
| 内 オランダ | 25,708,580 | 4.54 | |
| 内 フランス | 34,373,506 | 6.07 | |
| 内 ドイツ | 27,957,143 | 4.94 | |
| 内 スイス | 11,855,358 | 2.10 | |
| 内 スペイン | 5,402,508 | 0.95 | |
| 内 アメリカ | 191,455,039 | 33.83 | |
| 内 オーストラリア | 60,450,791 | 10.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,879,635 | 4.22 | |
| 純資産総額 | 565,850,002 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,046,000 | 0.36 | |
| 内 日本 | 2,046,000 | 0.36 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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