半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年7月13日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △33.0 |
| 第2計算期間 | 14.8 |
| 第3計算期間 | 10.1 |
| 第4計算期間 | △4.6 |
| 第5計算期間 | 46.5 |
| 第6計算期間 | 17.3 |
| 第7計算期間 | 13.6 |
| 第8計算期間 | △20.9 |
| 第9計算期間 | 17.4 |
| 平成29年7月19日～ 平成30年1月18日 | 10.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 184,121,622 | 90.13 | |
| 内 韓国 | 16,331,409 | 7.99 | |
| 内 中国 | 9,264,670 | 4.54 | |
| 内 台湾 | 11,167,810 | 5.47 | |
| 内 香港 | 3,855,184 | 1.89 | |
| 内 シンガポール | 3,193,208 | 1.56 | |
| 内 ノルウェー | 1,272,497 | 0.62 | |
| 内 スウェーデン | 2,635,124 | 1.29 | |
| 内 デンマーク | 4,258,350 | 2.08 | |
| 内 イギリス | 23,128,861 | 11.32 | |
| 内 アイルランド | 1,433,735 | 0.70 | |
| 内 オランダ | 2,386,408 | 1.17 | |
| 内 ベルギー | 2,021,712 | 0.99 | |
| 内 フランス | 7,621,954 | 3.73 | |
| 内 ドイツ | 10,445,017 | 5.11 | |
| 内 スイス | 5,723,365 | 2.80 | |
| 内 スペイン | 1,386,842 | 0.68 | |
| 内 イタリア | 1,401,388 | 0.69 | |
| 内 カナダ | 3,521,205 | 1.72 | |
| 内 アメリカ | 59,948,595 | 29.35 | |
| 内 オーストラリア | 13,124,288 | 6.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,158,899 | 9.87 | |
| 純資産総額 | 204,280,521 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
