ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,426,399 | 25,747,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,817,874 | 688,229,251 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,743,244,273 | 733,976,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,743,244,273 | 733,976,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,154,268 | 23,704,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,830 | 824,798 |
| 未払委託者報酬 | 19,495,735 | 11,341,601 |
| その他未払費用 | 88,527 | 51,472 |
| 流動負債合計 | 64,156,360 | 35,922,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,156,360 | 35,922,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,398,981,628 | 762,452,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,893,715 | -64,398,080 |
| （分配準備積立金） | 23,011,405 | 3,503,863 |
| 元本等合計 | 2,679,087,913 | 698,054,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,679,087,913 | 698,054,236 |
| 負債純資産合計 | 2,743,244,273 | 733,976,504 |
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