ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,747,253 | 3,732,320 |
| 親投資信託受益証券 | 688,229,251 | 172,407,647 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 733,976,504 | 176,139,967 |
| 資産の部合計 | 733,976,504 | 176,139,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,704,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 824,798 | 104,089 |
| 未払委託者報酬 | 11,341,601 | 1,431,722 |
| その他未払費用 | 51,472 | 6,533 |
| 流動負債計 | 35,922,268 | 1,542,344 |
| 負債の部合計 | 35,922,268 | 1,542,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,452,316 | 157,448,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,398,080 | 17,149,364 |
| （分配準備積立金） | 3,503,863 | 17,200,985 |
| 元本等合計 | 698,054,236 | 174,597,623 |
| 純資産の部合計 | 698,054,236 | 174,597,623 |
| 負債・純資産合計 | 733,976,504 | 176,139,967 |
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