ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,045 | 686 |
| 有価証券売買等損益 | 69,189,379 | 3,609,497 |
| 営業収益合計 | 69,193,424 | 3,610,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 255,557 | 71,676 |
| 委託者報酬 | 3,514,540 | 986,217 |
| その他費用 | 15,882 | 4,394 |
| 営業費用合計 | 3,785,979 | 1,062,287 |
| 全事業営業利益 | 65,407,445 | 2,547,896 |
| 当期経常利益 | 65,407,445 | 2,547,896 |
| 当年度純利益 | 65,407,445 | 2,547,896 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,927,982 | 2,467,522 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,149,364 | 13,202,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,098,155 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,140,817 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,957,338 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,027,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,027,657 |
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