ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,732,320 | 3,617,368 |
| 親投資信託受益証券 | 172,407,647 | 131,117,144 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 176,139,967 | 134,734,517 |
| 資産の部合計 | 176,139,967 | 134,734,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,089 | 71,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,722 | 986,217 |
| その他未払費用 | 6,533 | 4,394 |
| 流動負債計 | 1,542,344 | 1,062,287 |
| 負債の部合計 | 1,542,344 | 1,062,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,448,259 | 120,470,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,149,364 | 13,202,081 |
| （分配準備積立金） | 17,200,985 | 13,161,206 |
| 元本等合計 | 174,597,623 | 133,672,230 |
| 純資産の部合計 | 174,597,623 | 133,672,230 |
| 負債・純資産合計 | 176,139,967 | 134,734,517 |
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