ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,190,671 | 1,919,712 |
| 親投資信託受益証券 | 69,675,420 | 54,086,039 |
| 流動資産計 | 71,866,091 | 56,005,751 |
| 資産の部合計 | 71,866,091 | 56,005,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,801 | 26,774 |
| 未払委託者報酬 | 561,675 | 368,763 |
| その他未払費用 | 2,486 | 1,575 |
| 流動負債計 | 604,962 | 397,112 |
| 負債の部合計 | 604,962 | 397,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,689,479 | 55,539,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,571,650 | 69,334 |
| （分配準備積立金） | 15,566,524 | 15,524,545 |
| 元本等合計 | 71,261,129 | 55,608,639 |
| 純資産の部合計 | 71,261,129 | 55,608,639 |
| 負債・純資産合計 | 71,866,091 | 56,005,751 |
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