ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,039,628 | 864,368 |
| 親投資信託受益証券 | 51,264,877 | 22,208,542 |
| 流動資産計 | 52,304,505 | 23,072,910 |
| 資産の部合計 | 52,304,505 | 23,072,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 30,152 |
| 未払受託者報酬 | 22,380 | 21,492 |
| 未払委託者報酬 | 308,268 | 295,929 |
| その他未払費用 | 1,316 | 1,248 |
| 流動負債計 | 331,964 | 348,821 |
| 負債の部合計 | 331,964 | 348,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,351,155 | 19,462,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,378,614 | 3,261,408 |
| （分配準備積立金） | 15,471,953 | 5,440,107 |
| 元本等合計 | 51,972,541 | 22,724,089 |
| 純資産の部合計 | 51,972,541 | 22,724,089 |
| 負債・純資産合計 | 52,304,505 | 23,072,910 |
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