ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,190,671 | 1,039,628 |
| 親投資信託受益証券 | 69,675,420 | 51,264,877 |
| 流動資産計 | 71,866,091 | 52,304,505 |
| 資産の部合計 | 71,866,091 | 52,304,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,801 | 22,380 |
| 未払委託者報酬 | 561,675 | 308,268 |
| その他未払費用 | 2,486 | 1,316 |
| 流動負債計 | 604,962 | 331,964 |
| 負債の部合計 | 604,962 | 331,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,689,479 | 55,351,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,571,650 | -3,378,614 |
| （分配準備積立金） | 15,566,524 | 15,471,953 |
| 元本等合計 | 71,261,129 | 51,972,541 |
| 純資産の部合計 | 71,261,129 | 51,972,541 |
| 負債・純資産合計 | 71,866,091 | 52,304,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
