ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,039,628 | 513,544 |
| 親投資信託受益証券 | 51,264,877 | 23,749,111 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 52,304,505 | 24,292,655 |
| 資産の部合計 | 52,304,505 | 24,292,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,977 |
| 未払受託者報酬 | 22,380 | 10,524 |
| 未払委託者報酬 | 308,268 | 145,389 |
| その他未払費用 | 1,316 | 561 |
| 流動負債計 | 331,964 | 183,451 |
| 負債の部合計 | 331,964 | 183,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,351,155 | 19,419,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,378,614 | 4,689,340 |
| （分配準備積立金） | 15,471,953 | 3,032,100 |
| 元本等合計 | 51,972,541 | 24,109,204 |
| 純資産の部合計 | 51,972,541 | 24,109,204 |
| 負債・純資産合計 | 52,304,505 | 24,292,655 |
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