剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月23日至平成27年12月22日	当中間計算期間自平成28年6月21日至平成28年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△25,620	5,855,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,571,650	△3,378,614
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,190,655
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,190,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,992	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,992	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		69,334	3,261,408

2017/03/13 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,658,495,171	8,669,752,113
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,881,948,822	△4,313,425,769

2017/03/13 9:08