有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年6月22日) | 256,201,914 | 256,201,914 | 0.8195 | 0.8195 |
| 第2計算期間末 (平成22年6月21日) | 6,150,895,583 | 6,150,895,583 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第3計算期間末 (平成23年6月20日) | 4,596,920,797 | 4,596,920,797 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第4計算期間末 (平成24年6月20日) | 2,679,087,913 | 2,679,087,913 | 0.7882 | 0.7882 |
| 第5計算期間末 (平成25年6月20日) | 698,054,236 | 698,054,236 | 0.9155 | 0.9155 |
| 平成25年7月末日 | 548,314,602 | - | 0.9311 | - |
| 8月末日 | 492,888,903 | - | 0.9026 | - |
| 9月末日 | 492,580,645 | - | 0.9816 | - |
| 10月末日 | 1,037,652,565 | - | 1.0370 | - |
| 11月末日 | 561,632,543 | - | 1.0425 | - |
| 12月末日 | 360,318,961 | - | 1.0751 | - |
| 平成26年1月末日 | 274,262,974 | - | 0.9720 | - |
| 2月末日 | 259,584,851 | - | 0.9832 | - |
| 3月末日 | 239,156,456 | - | 1.0114 | - |
| 4月末日 | 169,010,018 | - | 1.0115 | - |
| 5月末日 | 168,900,043 | - | 1.0727 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年6月20日) | 174,597,623 | 174,597,623 | 1.1089 | 1.1089 |
| 6月末日 | 173,419,831 | - | 1.1014 | - |
| 7月末日 | 166,670,116 | - | 1.1371 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
