有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年6月22日) | 256,201,914 | 256,201,914 | 0.8195 | 0.8195 |
| 第2計算期間末 (平成22年6月21日) | 6,150,895,583 | 6,150,895,583 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第3計算期間末 (平成23年6月20日) | 4,596,920,797 | 4,596,920,797 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第4計算期間末 (平成24年6月20日) | 2,679,087,913 | 2,679,087,913 | 0.7882 | 0.7882 |
| 第5計算期間末 (平成25年6月20日) | 698,054,236 | 698,054,236 | 0.9155 | 0.9155 |
| 第6計算期間末 (平成26年6月20日) | 174,597,623 | 174,597,623 | 1.1089 | 1.1089 |
| 第7計算期間末 (平成27年6月22日) | 71,261,129 | 71,261,129 | 1.2796 | 1.2796 |
| 第8計算期間末 (平成28年6月20日) | 51,972,541 | 51,972,541 | 0.9390 | 0.9390 |
| 平成28年7月末日 | 52,068,683 | - | 1.0206 | - |
| 8月末日 | 53,606,087 | - | 1.0521 | - |
| 9月末日 | 53,295,332 | - | 1.0467 | - |
| 10月末日 | 56,431,421 | - | 1.1083 | - |
| 11月末日 | 21,854,618 | - | 1.1214 | - |
| 12月末日 | 23,007,478 | - | 1.1821 | - |
| 平成29年1月末日 | 24,127,282 | - | 1.2397 | - |
| 2月末日 | 24,159,108 | - | 1.2413 | - |
| 3月末日 | 24,339,086 | - | 1.2519 | - |
| 4月末日 | 24,178,494 | - | 1.2436 | - |
| 5月末日 | 24,130,453 | - | 1.2412 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年6月20日) | 24,109,204 | 24,109,204 | 1.2415 | 1.2415 |
| 6月末日 | 24,117,888 | - | 1.2419 | - |
| 7月末日 | 25,241,612 | - | 1.2998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
