有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成24年6月21日 至 平成25年6月20日 | 第6期 自 平成25年6月21日 至 平成26年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,651 | 5,369 | |
| 有価証券売買等損益 | 673,411,377 | 72,678,396 | |
| 営業収益合計 | 673,445,028 | 72,683,765 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,861,777 | 359,646 | |
| 委託者報酬 | ※1 25,600,567 | ※1 4,946,262 | |
| その他費用 | 116,188 | 22,415 | |
| 営業費用合計 | 27,578,532 | 5,328,323 | |
| 営業利益 | 645,866,496 | 67,355,442 | |
| 経常利益 | 645,866,496 | 67,355,442 | |
| 当期純利益 | 645,866,496 | 67,355,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 578,475,859 | 46,916,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 719,893,715 | △ 64,398,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 697,490,609 | 61,108,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 697,490,609 | 43,151,576 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 17,957,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,385,611 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,385,611 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 64,398,080 | 17,149,364 | |
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