- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年6月21日 至 平成26年6月20日 | 第7期 自 平成26年6月21日 至 平成27年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,369 | 1,279 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,678,396 | 18,667,773 | |
| 営業収益合計 | 72,683,765 | 18,669,052 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 359,646 | 113,109 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,946,262 | ※1 1,556,594 | |
| その他費用 | 22,415 | 6,880 | |
| 営業費用合計 | 5,328,323 | 1,676,583 | |
| 営業利益 | 67,355,442 | 16,992,469 | |
| 経常利益 | 67,355,442 | 16,992,469 | |
| 当期純利益 | 67,355,442 | 16,992,469 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,916,912 | 7,501,656 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 64,398,080 | 17,149,364 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,108,914 | 23,386 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,151,576 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,957,338 | 23,386 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,091,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,091,913 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,149,364 | 15,571,650 | |
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