有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 342,573,501 | 342,926,948 |
| 未収入金 | 18,809,842 | 18,160,538 |
| 流動資産計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
| 資産の部合計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,676,236 | 13,371,192 |
| 未払解約金 | 2,991,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,783 | 56,174 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,436 | 3,185,904 |
| その他未払費用 | 200,017 | 173,462 |
| 流動負債計 | 17,606,255 | 16,786,732 |
| 負債の部合計 | 17,606,255 | 16,786,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,035,316 | 297,137,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,741,772 | 47,163,148 |
| （分配準備積立金） | 32,236,055 | 31,937,331 |
| 元本等合計 | 343,777,088 | 344,300,754 |
| 純資産の部合計 | 343,777,088 | 344,300,754 |
| 負債・純資産合計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
