フィデリティ・世界小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 335,954,103 | 260,317,271 |
| 未収入金 | 21,300,276 | 4,730,131 |
| 流動資産計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
| 資産の部合計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,645,617 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,453 | 51,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,949 | 2,948,386 |
| その他未払費用 | 174,282 | 160,520 |
| 流動負債計 | 18,077,301 | 3,160,900 |
| 負債の部合計 | 18,077,301 | 3,160,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,912,347 | 279,458,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,264,731 | -17,572,314 |
| （分配準備積立金） | 30,690,062 | 28,546,796 |
| 元本等合計 | 339,177,078 | 261,886,502 |
| 純資産の部合計 | 339,177,078 | 261,886,502 |
| 負債・純資産合計 | 357,254,379 | 265,047,402 |
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