条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,252,393 |
| 社債券 | 81,765,000 |
| 未収利息 | 290,588 |
| 流動資産合計 | 89,307,981 |
| 資産合計 | 89,307,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,325,110 |
| 未払受託者報酬 | 36,200 |
| 未払委託者報酬 | 795,960 |
| その他未払費用 | 14,405 |
| 流動負債合計 | 7,171,675 |
| 負債合計 | 7,171,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,752,516 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,616,210 |
| 純資産合計 | 82,136,306 |
| 負債純資産合計 | 89,307,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
