条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2009年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,252,393 | 7,633,657 |
| 社債券 | 81,765,000 | 104,678,750 |
| 未収利息 | 290,588 | 36,133 |
| 流動資産合計 | 89,307,981 | 112,348,540 |
| 資産合計 | 89,307,981 | 112,348,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,325,110 | 6,325,110 |
| 未払受託者報酬 | 36,200 | 37,441 |
| 未払委託者報酬 | 795,960 | 823,245 |
| その他未払費用 | 14,405 | 14,897 |
| 流動負債合計 | 7,171,675 | 7,200,693 |
| 負債合計 | 7,171,675 | 7,200,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,752,516 | 143,752,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,616,210 | -38,604,669 |
| 純資産合計 | 82,136,306 | 105,147,847 |
| 負債純資産合計 | 89,307,981 | 112,348,540 |
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