条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,382,476 | 1,450,863 |
| 社債券 | 106,705,625 | 99,439,305 |
| 未収利息 | 36,802 | 35,871 |
| その他未収収益 | 40,798 | － |
| 流動資産合計 | 108,165,701 | 100,926,039 |
| 資産合計 | 108,165,701 | 100,926,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 718,762 | 713,840 |
| 未払受託者報酬 | 38,062 | 37,203 |
| 未払委託者報酬 | 152,073 | 148,847 |
| その他未払費用 | 15,146 | 14,854 |
| 流動負債合計 | 924,043 | 914,744 |
| 負債合計 | 924,043 | 914,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,752,516 | 142,768,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,510,858 | -42,756,726 |
| 純資産合計 | 107,241,658 | 100,011,295 |
| 負債純資産合計 | 108,165,701 | 100,926,039 |
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