条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,450,863 | 1,478,750 |
| 社債券 | 99,439,305 | 114,116,800 |
| 未収利息 | 35,871 | 46,659 |
| その他未収収益 | － | 8,806 |
| 流動資産合計 | 100,926,039 | 115,651,015 |
| 資産合計 | 100,926,039 | 115,651,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 713,840 | 708,840 |
| 未払受託者報酬 | 37,203 | 37,959 |
| 未払委託者報酬 | 148,847 | 151,704 |
| その他未払費用 | 14,854 | 15,113 |
| 流動負債合計 | 914,744 | 913,616 |
| 負債合計 | 914,744 | 913,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,768,021 | 141,768,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,756,726 | -27,030,622 |
| 純資産合計 | 100,011,295 | 114,737,399 |
| 負債純資産合計 | 100,926,039 | 115,651,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
