条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月22日-平成23年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,478,750 | 1,515,815 |
| 社債券 | 114,116,800 | 91,268,784 |
| 未収利息 | 46,659 | 35,360 |
| その他未収収益 | 8,806 | － |
| 流動資産合計 | 115,651,015 | 92,819,959 |
| 資産合計 | 115,651,015 | 92,819,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 708,840 | 703,840 |
| 未払受託者報酬 | 37,959 | 36,482 |
| 未払委託者報酬 | 151,704 | 145,823 |
| その他未払費用 | 15,113 | 14,513 |
| 流動負債合計 | 913,616 | 900,658 |
| 負債合計 | 913,616 | 900,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,768,021 | 140,768,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,030,622 | -48,848,720 |
| 純資産合計 | 114,737,399 | 91,919,301 |
| 負債純資産合計 | 115,651,015 | 92,819,959 |
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