条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,108,068 | 1,101,956 |
| 社債券 | 58,394,460 | 53,933,320 |
| 未収利息 | 24,258 | 22,570 |
| その他未収収益 | 8,617 | － |
| 流動資産合計 | 59,535,403 | 55,057,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,535,403 | 55,057,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 417,716 | 393,104 |
| 未払受託者報酬 | 26,120 | 21,266 |
| 未払委託者報酬 | 104,382 | 84,897 |
| その他未払費用 | 10,347 | 8,426 |
| 流動負債合計 | 558,565 | 507,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 558,565 | 507,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,543,310 | 78,620,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,566,472 | -24,070,685 |
| 元本等合計 | 58,976,838 | 54,550,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,976,838 | 54,550,153 |
| 負債純資産合計 | 59,535,403 | 55,057,846 |
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