条件付元本確保型ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,101,956 | 1,060,254 |
| 社債券 | 53,933,320 | 62,562,276 |
| 未収利息 | 22,570 | 14,540 |
| その他未収収益 | － | 4,996 |
| 流動資産合計 | 55,057,846 | 63,642,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,057,846 | 63,642,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,104 | 368,104 |
| 未払受託者報酬 | 21,266 | 19,495 |
| 未払委託者報酬 | 84,897 | 77,844 |
| その他未払費用 | 8,426 | 7,753 |
| 流動負債合計 | 507,693 | 473,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 507,693 | 473,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,620,838 | 73,620,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,070,685 | -10,451,968 |
| 元本等合計 | 54,550,153 | 63,168,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,550,153 | 63,168,870 |
| 負債純資産合計 | 55,057,846 | 63,642,066 |
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