ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 214,303,905 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,767,581 |
| 未収利息 | 1,867 |
| 流動資産合計 | 1,904,073,353 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,904,073,353 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,450,031 |
| 未払解約金 | 3,788,154 |
| 未払受託者報酬 | 451,951 |
| 未払委託者報酬 | 9,942,885 |
| その他未払費用 | 108,432 |
| 流動負債合計 | 26,741,453 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 26,741,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,150,010,474 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,272,678,574 |
| （分配準備積立金） | 1,159,494 |
| 元本等合計 | 1,877,331,900 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,877,331,900 |
| 負債純資産合計 | 1,904,073,353 |
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