ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,303,905 | 167,652,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,767,581 | 1,654,119,703 |
| 未収入金 | － | 28,776,000 |
| 未収利息 | 1,867 | 527 |
| 流動資産合計 | 1,904,073,353 | 1,850,549,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,904,073,353 | 1,850,549,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,450,031 | 8,782,493 |
| 未払解約金 | 3,788,154 | 14,483,412 |
| 未払受託者報酬 | 451,951 | 209,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,942,885 | 4,605,620 |
| その他未払費用 | 108,432 | 50,221 |
| 流動負債合計 | 26,741,453 | 28,131,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,741,453 | 28,131,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,150,010,474 | 2,927,497,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,272,678,574 | -1,105,079,713 |
| （分配準備積立金） | 1,159,494 | 31,546,012 |
| 元本等合計 | 1,877,331,900 | 1,822,418,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,877,331,900 | 1,822,418,029 |
| 負債純資産合計 | 1,904,073,353 | 1,850,549,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
