ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 44,530,000 |
| コール・ローン | 167,652,892 | 121,630,411 |
| 投資信託受益証券 | 1,654,119,703 | 1,065,002,765 |
| 未収入金 | 28,776,000 | 23,155,600 |
| 未収利息 | 527 | 392 |
| 流動資産合計 | 1,850,549,122 | 1,254,319,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,850,549,122 | 1,254,319,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,750 |
| 未払収益分配金 | 8,782,493 | 4,181,983 |
| 未払解約金 | 14,483,412 | 80,294,331 |
| 未払受託者報酬 | 209,347 | 198,306 |
| 未払委託者報酬 | 4,605,620 | 4,362,675 |
| その他未払費用 | 50,221 | 47,564 |
| 流動負債合計 | 28,131,093 | 89,114,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,131,093 | 89,114,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,927,497,742 | 1,393,994,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,105,079,713 | -228,790,106 |
| （分配準備積立金） | 31,546,012 | 26,826,021 |
| 元本等合計 | 1,822,418,029 | 1,165,204,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,822,418,029 | 1,165,204,559 |
| 負債純資産合計 | 1,850,549,122 | 1,254,319,168 |
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