ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,530,000 | － |
| コール・ローン | 121,630,411 | 75,360,218 |
| 投資信託受益証券 | 1,065,002,765 | 711,048,172 |
| 未収入金 | 23,155,600 | － |
| 未収利息 | 392 | 203 |
| 流動資産合計 | 1,254,319,168 | 786,408,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,254,319,168 | 786,408,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,750 | － |
| 未払収益分配金 | 4,181,983 | 2,729,311 |
| 未払解約金 | 80,294,331 | 1,005,169 |
| 未払受託者報酬 | 198,306 | 118,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,675 | 2,602,832 |
| その他未払費用 | 47,564 | 28,362 |
| 流動負債合計 | 89,114,609 | 6,483,985 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,114,609 | 6,483,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,994,665 | 909,770,385 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,790,106 | -129,845,777 |
| （分配準備積立金） | 26,826,021 | 19,804,449 |
| 元本等合計 | 1,165,204,559 | 779,924,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,165,204,559 | 779,924,608 |
| 負債純資産合計 | 1,254,319,168 | 786,408,593 |
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