ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,360,218 | 47,508,792 |
| 投資信託受益証券 | 711,048,172 | 514,776,712 |
| 未収入金 | － | 4,179,000 |
| 未収利息 | 203 | 113 |
| 流動資産合計 | 786,408,593 | 566,464,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 786,408,593 | 566,464,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,729,311 | 1,945,572 |
| 未払解約金 | 1,005,169 | 10,026,648 |
| 未払受託者報酬 | 118,311 | 76,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,602,832 | 1,692,410 |
| その他未払費用 | 28,362 | 18,431 |
| 流動負債合計 | 6,483,985 | 13,759,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,483,985 | 13,759,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,770,385 | 648,524,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,845,777 | -95,819,702 |
| （分配準備積立金） | 19,804,449 | 16,023,508 |
| 元本等合計 | 779,924,608 | 552,704,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 779,924,608 | 552,704,629 |
| 負債純資産合計 | 786,408,593 | 566,464,617 |
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