ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,508,792 | 41,271,502 |
| 投資信託受益証券 | 514,776,712 | 490,916,946 |
| 未収入金 | 4,179,000 | 14,718,600 |
| 未収利息 | 113 | 100 |
| 流動資産合計 | 566,464,617 | 546,907,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 566,464,617 | 546,907,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,945,572 | 1,642,121 |
| 未払解約金 | 10,026,648 | 16,767,950 |
| 未払受託者報酬 | 76,927 | 63,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,410 | 1,401,184 |
| その他未払費用 | 18,431 | 15,254 |
| 流動負債合計 | 13,759,988 | 19,890,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,759,988 | 19,890,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,524,331 | 547,373,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,819,702 | -20,356,794 |
| （分配準備積立金） | 16,023,508 | 30,933,972 |
| 元本等合計 | 552,704,629 | 527,016,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 552,704,629 | 527,016,950 |
| 負債純資産合計 | 566,464,617 | 546,907,148 |
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