ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,853,949 | 67,415,415 |
| 投資信託受益証券 | 3,131,457,342 | 493,011,402 |
| 未収利息 | 530 | 159 |
| 流動資産合計 | 3,353,311,821 | 560,426,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,353,311,821 | 560,426,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,152,797 | 8,360,679 |
| 未払解約金 | 5,596,314 | 4,812,510 |
| 未払受託者報酬 | 163,043 | 116,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,002 | 2,565,006 |
| その他未払費用 | 39,102 | 27,950 |
| 流動負債合計 | 60,538,258 | 15,882,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,538,258 | 15,882,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,262,733,140 | 696,723,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -969,959,577 | -152,179,070 |
| （分配準備積立金） | － | 28,891,365 |
| 元本等合計 | 3,292,773,563 | 544,544,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,292,773,563 | 544,544,240 |
| 負債純資産合計 | 3,353,311,821 | 560,426,976 |
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