ロシア・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,415,415 | 44,978,458 |
| 投資信託受益証券 | 493,011,402 | 431,407,729 |
| 未収入金 | － | 8,139,000 |
| 未収利息 | 159 | 109 |
| 流動資産合計 | 560,426,976 | 484,525,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 560,426,976 | 484,525,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,360,679 | 6,458,374 |
| 未払解約金 | 4,812,510 | 12,219,320 |
| 未払受託者報酬 | 116,591 | 71,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,006 | 1,577,664 |
| その他未払費用 | 27,950 | 17,182 |
| 流動負債合計 | 15,882,736 | 20,344,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,882,736 | 20,344,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,723,310 | 538,197,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,179,070 | -74,016,815 |
| （分配準備積立金） | 28,891,365 | 19,913,931 |
| 元本等合計 | 544,544,240 | 464,181,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 544,544,240 | 464,181,042 |
| 負債純資産合計 | 560,426,976 | 484,525,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
