日本株式厳選ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,859,680 |
| 株式 | 929,284,000 |
| 未収入金 | 8,901,268 |
| 未収配当金 | 184,000 |
| 未収利息 | 383 |
| 流動資産合計 | 1,056,229,331 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,056,229,331 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,068,235 |
| 未払受託者報酬 | 338,815 |
| 未払委託者報酬 | 7,404,636 |
| その他未払費用 | 56,837 |
| 流動負債合計 | 13,868,523 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,868,523 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,662,310,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,949,192 |
| 元本等合計 | 1,042,360,808 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,042,360,808 |
| 負債純資産合計 | 1,056,229,331 |
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