日本株式厳選ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,859,680 | 24,667,069 |
| 株式 | 929,284,000 | 354,523,000 |
| 未収入金 | 8,901,268 | － |
| 未収配当金 | 184,000 | 99,400 |
| 未収利息 | 383 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,056,229,331 | 379,289,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,056,229,331 | 379,289,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,068,235 | 1,591,596 |
| 未払受託者報酬 | 338,815 | 149,282 |
| 未払委託者報酬 | 7,404,636 | 2,409,250 |
| その他未払費用 | 56,837 | 25,616 |
| 流動負債合計 | 13,868,523 | 4,175,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,868,523 | 4,175,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,310,000 | 627,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,949,192 | -252,796,209 |
| 元本等合計 | 1,042,360,808 | 375,113,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,042,360,808 | 375,113,791 |
| 負債純資産合計 | 1,056,229,331 | 379,289,535 |
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