日本株式厳選ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,667,069 | 19,115,805 |
| 株式 | 354,523,000 | 248,142,000 |
| 未収配当金 | 99,400 | 175,000 |
| 未収利息 | 66 | 46 |
| 流動資産合計 | 379,289,535 | 267,432,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 379,289,535 | 267,432,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,591,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,282 | 92,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,250 | 1,500,498 |
| その他未払費用 | 25,616 | 14,783 |
| 流動負債合計 | 4,175,744 | 1,608,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,175,744 | 1,608,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,910,000 | 388,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,796,209 | -122,305,411 |
| 元本等合計 | 375,113,791 | 265,824,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 375,113,791 | 265,824,589 |
| 負債純資産合計 | 379,289,535 | 267,432,851 |
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