三井住友・株価参照型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,068,349 |
| 社債券 | 105,120,604 |
| 未収利息 | 36,875 |
| 流動資産合計 | 113,225,828 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 113,225,828 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,039,018 |
| 未払受託者報酬 | 63,591 |
| 未払委託者報酬 | 763,208 |
| その他未払費用 | 4,821 |
| 流動負債合計 | 7,870,638 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,870,638 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 124,584,399 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,229,209 |
| 元本等合計 | 105,355,190 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 105,355,190 |
| 負債純資産合計 | 113,225,828 |
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