三井住友・株価参照型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,068,349 | 2,479,658 |
| 社債券 | 105,120,604 | 101,152,448 |
| 未収利息 | 36,875 | 27,627 |
| 流動資産合計 | 113,225,828 | 103,659,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,225,828 | 103,659,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,039,018 | 1,244,859 |
| 未払受託者報酬 | 63,591 | 65,335 |
| 未払委託者報酬 | 763,208 | 784,141 |
| その他未払費用 | 4,821 | 5,474 |
| 流動負債合計 | 7,870,638 | 2,099,809 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,870,638 | 2,099,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,584,399 | 124,485,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,229,209 | -22,926,025 |
| 元本等合計 | 105,355,190 | 101,559,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,355,190 | 101,559,924 |
| 負債純資産合計 | 113,225,828 | 103,659,733 |
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