BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,700,025 | 13,391,637 |
| 親投資信託受益証券 | 160,356,519 | 372,133,728 |
| 未収利息 | 7 | 18 |
| 流動資産合計 | 166,056,551 | 385,525,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 166,056,551 | 385,525,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 90,495 | 132,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,862 | 2,112,114 |
| その他未払費用 | 45,198 | 65,944 |
| 流動負債合計 | 1,583,555 | 2,310,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,583,555 | 2,310,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,715,077 | 450,462,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,242,081 | -67,246,846 |
| （分配準備積立金） | 947,837 | 6,591,280 |
| 元本等合計 | 164,472,996 | 383,215,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 164,472,996 | 383,215,315 |
| 負債純資産合計 | 166,056,551 | 385,525,383 |
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