BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,391,637 | 46,441,752 |
| 親投資信託受益証券 | 372,133,728 | 555,016,265 |
| 未収入金 | － | 123,993 |
| 未収利息 | 18 | 63 |
| 流動資産合計 | 385,525,383 | 601,582,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 385,525,383 | 601,582,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 26,413,114 |
| 未払解約金 | － | 123,993 |
| 未払受託者報酬 | 132,010 | 244,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,114 | 3,913,076 |
| その他未払費用 | 65,944 | 122,227 |
| 流動負債合計 | 2,310,068 | 30,816,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,310,068 | 30,816,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,462,161 | 528,262,293 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,246,846 | 42,502,797 |
| （分配準備積立金） | 6,591,280 | 54,550,711 |
| 元本等合計 | 383,215,315 | 570,765,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 383,215,315 | 570,765,090 |
| 負債純資産合計 | 385,525,383 | 601,582,073 |
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