BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,398,321 | 18,498,976 |
| 親投資信託受益証券 | 991,294,453 | 1,192,670,135 |
| 未収入金 | 84,548 | 1,238,896 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,009,777,347 | 1,212,408,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,009,777,347 | 1,212,408,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 34,885,941 |
| 未払解約金 | 84,548 | 1,238,894 |
| 未払受託者報酬 | 427,842 | 598,532 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,376 | 9,576,465 |
| その他未払費用 | 213,864 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 7,571,630 | 46,562,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,571,630 | 46,562,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,829,242 | 1,162,864,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,623,525 | 2,980,992 |
| （分配準備積立金） | 52,609,181 | 24,282,986 |
| 元本等合計 | 1,002,205,717 | 1,165,845,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,002,205,717 | 1,165,845,700 |
| 負債純資産合計 | 1,009,777,347 | 1,212,408,032 |
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