BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,498,976 | 18,539,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,670,135 | 1,138,164,999 |
| 未収入金 | 1,238,896 | 96,280 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,212,408,032 | 1,156,800,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,212,408,032 | 1,156,800,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,885,941 | － |
| 未払解約金 | 1,238,894 | 96,280 |
| 未払受託者報酬 | 598,532 | 613,437 |
| 未払委託者報酬 | 9,576,465 | 9,814,858 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 46,562,332 | 10,787,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,562,332 | 10,787,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,864,708 | 1,288,886,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,980,992 | -142,873,037 |
| （分配準備積立金） | 24,282,986 | 27,838,667 |
| 元本等合計 | 1,165,845,700 | 1,146,013,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,165,845,700 | 1,146,013,524 |
| 負債純資産合計 | 1,212,408,032 | 1,156,800,599 |
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