BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,539,295 | 18,543,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,164,999 | 1,069,036,909 |
| 未収入金 | 96,280 | 668,932 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,156,800,599 | 1,088,249,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,156,800,599 | 1,088,249,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,280 | 668,932 |
| 未払受託者報酬 | 613,437 | 529,930 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,858 | 8,478,822 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 10,787,075 | 9,940,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,787,075 | 9,940,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,886,561 | 1,333,075,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,873,037 | -254,766,207 |
| （分配準備積立金） | 27,838,667 | 36,829,340 |
| 元本等合計 | 1,146,013,524 | 1,078,309,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,146,013,524 | 1,078,309,583 |
| 負債純資産合計 | 1,156,800,599 | 1,088,249,767 |
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