BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,543,901 | 28,793,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,036,909 | 959,269,452 |
| 未収入金 | 668,932 | － |
| 未収利息 | 25 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,088,249,767 | 988,063,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,088,249,767 | 988,063,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 668,932 | 605,079 |
| 未払受託者報酬 | 529,930 | 550,523 |
| 未払委託者報酬 | 8,478,822 | 8,808,329 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 9,940,184 | 10,226,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,940,184 | 10,226,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,075,790 | 1,406,932,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,766,207 | -429,095,230 |
| （分配準備積立金） | 36,829,340 | 39,593,423 |
| 元本等合計 | 1,078,309,583 | 977,837,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,078,309,583 | 977,837,017 |
| 負債純資産合計 | 1,088,249,767 | 988,063,448 |
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