BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,793,957 | 22,335,833 |
| 親投資信託受益証券 | 959,269,452 | 1,312,379,006 |
| 未収利息 | 39 | 30 |
| 流動資産合計 | 988,063,448 | 1,334,714,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 988,063,448 | 1,334,714,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 605,079 | 4,904,300 |
| 未払受託者報酬 | 550,523 | 574,459 |
| 未払委託者報酬 | 8,808,329 | 9,191,351 |
| その他未払費用 | 262,500 | 287,171 |
| 流動負債合計 | 10,226,431 | 14,957,281 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,226,431 | 14,957,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,932,247 | 1,508,050,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,095,230 | -188,292,456 |
| （分配準備積立金） | 39,593,423 | 47,677,713 |
| 元本等合計 | 977,837,017 | 1,319,757,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 977,837,017 | 1,319,757,588 |
| 負債純資産合計 | 988,063,448 | 1,334,714,869 |
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