BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,335,833 | 40,702,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,379,006 | 828,269,854 |
| 未収利息 | 30 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,334,714,869 | 868,972,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,334,714,869 | 868,972,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,904,300 | 1,223,016 |
| 未払受託者報酬 | 574,459 | 602,331 |
| 未払委託者報酬 | 9,191,351 | 9,637,273 |
| その他未払費用 | 287,171 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 14,957,281 | 11,725,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,957,281 | 11,725,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,508,050,044 | 1,145,432,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,292,456 | -288,185,872 |
| （分配準備積立金） | 47,677,713 | 35,336,375 |
| 元本等合計 | 1,319,757,588 | 857,246,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,319,757,588 | 857,246,969 |
| 負債純資産合計 | 1,334,714,869 | 868,972,089 |
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