BNPパリバ・ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,702,191 | 15,581,736 |
| 親投資信託受益証券 | 828,269,854 | 771,226,121 |
| 未収利息 | 44 | 17 |
| 流動資産計 | 868,972,089 | 786,807,874 |
| 資産の部合計 | 868,972,089 | 786,807,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,223,016 | 97,704 |
| 未払受託者報酬 | 602,331 | 451,148 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,273 | 7,218,292 |
| その他未払費用 | 262,500 | 225,518 |
| 流動負債計 | 11,725,120 | 7,992,662 |
| 負債の部合計 | 11,725,120 | 7,992,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,145,432,841 | 1,043,386,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,185,872 | -264,571,619 |
| （分配準備積立金） | 35,336,375 | 32,703,568 |
| 元本等合計 | 857,246,969 | 778,815,212 |
| 純資産の部合計 | 857,246,969 | 778,815,212 |
| 負債・純資産合計 | 868,972,089 | 786,807,874 |
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